Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года
по ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20»
I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 232 914,6 тыс. тенге, из них:
- госзаказ из местного бюджета 689,2 тыс. тенге
- госзаказ из республиканского бюджета 223 877,8 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 8 347,6 тыс.тенге
II. Расходы. За 9 месяцев 2015 года составили 232 914,6 тыс. тенге
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 253,5 штатных единиц составили 148 014,2 тыс.тенге
2. Налоги -13057 тыс.тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 2830,9 тыс.тенге
4. Расходы на услуги связи составили 854,0 тыс.тенге
5. Расходы на приобретение медикаментов составили 31 196,3 тыс.тенге
6. Расходы на приобретение основных средств составили в сумме 8655,3 тыс.тенге (компьютеры в комплекте 42 шт. - 7560тыс.тенге, кондиционеры-237тыс.тенге, переплетный аппарат - 471,3тыс.тенге, холодильники для лекарств 2 шт. -195тыс.тенге, дерматоскоп - 192тыс.тенге)
7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 3115,6тыс.тенге ( мягкий инвентарь - 309 тыс .тенге, моющие средства 207,7тыс.тенге, канцелярские товары - 556тыс.тенге, хозяйственные товары 2042,9 тыс.тенге).
8. Расходы по текущему ремонту составили 2 240,0 тыс.тенге (производился текущий ремонт лифта)
9. За текущий период капитальный ремонт не производился.
10. транспортные услуги -4464,7тыс.тенге
11. прочие работы и услуги - 18 486,6тыс. тенге (Внешний КДУ, скрининговые услуги, тех. обслуживание и текущий ремонт здания, мед.оборудования и оргтехники, обслуживание видеонаблюдения, сигнализации, программных обеспечении, услуги охранной службы и прочие работы и услуги).
Отчет о доходах и расходах на 2015 год | |
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №20" | |
Наименование показателя | План на 2015 год |
ДОХОДЫ | |
Государственный заказ из местного бюджета | 1 821,3 |
Государственный заказ из республиканского бюджета | 326 989,9 |
Платные услуги | 13 100,0 |
Итого доходов | 341 911,2 |
РАСХОДЫ | |
расходы по фонду оплаты труда | 255 900,5 |
налоги | 25 334,1 |
коммунальные услуги | 3 634,9 |
услуги связи | 1 100,0 |
приобретение медикаментов | 41 887,8 |
приобретение медицинского оборудования | 0,0 |
приобретение ОС | 500,0 |
приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 700,0 |
текущий ремонт | 400,0 |
капитальный ремонт | 0,0 |
транспортные услуги | 12 127,3 |
прочие работы и услуги | 12 453,9 |
Итого расходов | 341 911,2 |